タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,569 | 192,897 |
| 減価償却費 | 205,537 | 160,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,045 | 551,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,184,563 | 629,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,007 | 300,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,934,326 | -1,852,695 |
| その他 | 91,918 | 88,819 |
| 小計 | 413,825 | 70,446 |
| 法人税等の支払額 | -30,825 | -7,895 |
| その他の支出 | -2,002 | -4,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,997 | 57,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -502,935 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,425 | -43,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,990 | -6,521 |
| その他 | 105,705 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,645 | 101,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,498 | -37,554 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,128 | -241,172 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,508 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -92 |
| 配当金の支払額 | -875 | -54,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,105 | -233,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,400 | -11,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,153 | -86,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,764 | 1,608,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,608,611 | 1,732,000 |
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