タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -88,230 | 452,820 |
| 減価償却費 | 99,581 | 78,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923,452 | 289,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,648,165 | 1,295,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795,193 | 190,203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 915,417 | -2,071,157 |
| その他 | -175,788 | 150,882 |
| 小計 | 821,459 | 387,094 |
| 法人税等の支払額 | -29,639 | -6,103 |
| その他の支出 | -2,221 | -2,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,598 | 378,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -502,935 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,924 | -13,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,122 | － |
| その他 | -1,789 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,772 | 135,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,866 | -37,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,564 | -121,409 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -137 | -41,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,567 | -200,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,480 | 13,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,738 | 327,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,764 | 2,066,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,502 | 2,145,874 |
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