タツモ（6266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 214,116 | -88,715 |
| 減価償却費 | 309,640 | 245,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791,992 | 695,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,328,670 | 501,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,323 | -862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,952,854 | -1,707,476 |
| その他 | 102,672 | 139,263 |
| 小計 | 461,281 | -215,970 |
| 法人税等の支払額 | -34,960 | -20,765 |
| その他の支出 | -3,395 | -8,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,926 | -244,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -502,935 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,499 | -119,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,787 | 948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,955 | -14,559 |
| 有価証券の償還による収入 | 250,000 | 150,000 |
| その他 | 106,800 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,800 | 15,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,019 | 463,069 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,267 | -368,452 |
| 配当金の支払額 | -886 | -54,427 |
| その他 | -91 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,263 | 140,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,261 | -63,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,399 | -152,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,764 | 1,591,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,364 | 1,665,943 |
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