有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	562
預金
当座預金	11,575
普通預金	192,133
外貨預金	26,330
小計	230,039
合計	230,601

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光伝導機㈱	50,514
㈱石井表記	37,535
㈱トプコンテクノハウス	30,044
住友化学㈱	21,619
日本モレックス㈱	15,553
その他	111,074
合計	266,342

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月 (注)	70,142
2月	87,866
3月	29,003
4月	42,664
5月	10,311
6月	26,352
合計	266,342

(注)平成25年12月末日期日手形14,141千円を含んでおります。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	132,833
ローム㈱	73,290
日本モレックス㈱	19,741
三相電機㈱	1,206
合計	227,070

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	-
2月	99,793
3月	80,337
4月	46,939
5月	-
6月	-
合計	227,070

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アプリシアテクノロジー㈱	136,652
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,Ltd.	121,550
理学電機工業㈱	62,601
㈱日立ハイテクソリューションズ	41,324
ジェイ・エス・ティ電子工業㈱	40,629
その他	475,086
合計	877,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,375,744	5,346,332	5,844,231	877,845	86.9	76.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
半導体製造装置	334,067
液晶製造装置	2,447,156
搬送装置	412,077
洗浄装置	886,366
その他	31,622
合計	4,111,290

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
電気部品	159,383
機械部品	239,009
その他	36,424
合計	434,816

② 固定資産
イ.関係会社出資金

品目	金額(千円)
TAZMO VIETNAM CO.,LTD.	357,336
上海龍雲精密機械有限公司	172,842
大連龍雲電子部件有限公司	133,472
合計	663,651

ロ.関係会社長期貸付金

品目	金額(千円)
アプリシアテクノロジー㈱	400,000
TAZMO VIETNAM CO.,LTD.	196,044
プレテック㈱	190,000
TAZMO KOREA CO.,LTD.	35,000
合計	821,044

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共和工機㈱	103,292
㈱栄工社	100,881
三光電業㈱	67,697
㈱牧製作所	65,672
㈱西郡商店	59,082
その他	1,122,066
合計	1,518,693

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	292,195
2月	431,896
3月	435,945
4月	358,656
合計	1,518,693

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
APET Co.,Ltd.	95,306
プレテック㈱	84,541
ボンドテック㈱	40,582
㈱明晃	22,718
㈲坂田興業	22,194
その他	373,139
合計	638,482

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱中国銀行	2,200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
合計	2,400,000

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
CEC PANDA CF Technology Co.,Ltd.	533,100
東京応化工業㈱	168,903
INESA Display Materials Co.,Ltd.	134,250
CSG Shenzhen Welight Coating Co.,Ltd.	53,136
C SUN Manufacturing Ltd.	12,000
その他	13,613
合計	915,002

④固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱中国銀行	956,032	(341,248)
日本生命保険相互会社	16,700	(16,700)
合計	972,732	(357,948)

(注) ( )内は一年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「一年以内返済予定長期借入金」として流動負債に計上しております。