IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -57,210 | -57,526 |
| 減価償却費 | 62,258 | 51,057 |
| のれん償却額 | － | 908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -350 |
| 受取賃貸料 | -308 | -308 |
| 支払利息 | 11,406 | 8,824 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 867 |
| 固定資産除却損 | 15 | 104 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 216 | -993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,173 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 2,631 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,516 | 9,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,847 | -153,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,965 | 179,147 |
| 保険返戻金 | -5,206 | － |
| その他 | -14,163 | -110,836 |
| 小計 | 290,731 | -54,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 274 |
| 利息の支払額 | -9,376 | -6,969 |
| 法人税等の支払額 | 2,083 | -21,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,954 | -82,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,576 | -1,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,588 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,330 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,660 | -105,576 |
| その他 | -1,159 | -55,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 | -117,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -249,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,820 | -133,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | -16,340 | -32,663 |
| その他 | 12 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,261 | -215,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,890 | -416,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,178 | 716,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,068 | 684,091 |
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