短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年9月30日)		当連結会計年度 (2019年9月30日)
貸出コミットメントの総額	100,000	千円	1,400,000	千円
借入実行残高	60,000		15,000
差引額	40,000		1,385,000

財務制限条項
コミットメントライン総額のうち1,300,000千円は2019年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。2019/12/23 9:34

#2 期末日満期手形の会計処理

コミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
事業年度末におけるコミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年9月30日)		当事業年度 (2019年9月30日)
貸出コミットメントの総額	―	千円	1,300,000	千円
借入実行残高	―		―
差引額	―		1,300,000

財務制限条項
コミットメントライン総額のうち1,300,000千円は2019年3月に契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。2019/12/23 9:34