純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末と比べ1,930百万円増加し、10,627百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末と比べ938百万円増加し、7,622百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の増加604百万円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比べ991百万円増加し、3,004百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の増加989百万円によるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末と比べ201百万円増加し、6,705百万円となりました。この主な要因は利益剰余金の増加190百万円によるものであります。自己資本比率は前連結会計年度末と比べ4.2ポイント減少し38.6%となりました。

2020/05/15 15:37

#2 財務制限条項に関する注記

コミットメントライン総額のうち1,300,000千円は2019年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。

2020/05/15 15:37