営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況並びに資本の財源及び資金の流動性に関する情報
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,098百万円の資金が増加(前連結会計年度は500百万円増加)しました。これは、税金等調整前当期純利益1,356百万円、減価償却費602百万円及び仕入債務の増加388百万円の資金の増加要因が、たな卸資産の増加208百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、162百万円の資金が減少(前連結会計年度は545百万円減少)しました。これは主に有形固定資産の取得による支出160百万円によるものであります。

2021/12/24 11:20