純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン総額の1,300,000千円は2019年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。

2023/02/10 15:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ345百万円増加し、9,034百万円となりました。流動負債は、1年内返済予定長期借入金が241百万円減少しましたが、営業債務が430百万円、契約負債が338百万円増加したことから前連結会計年度末と比べ460百万円増加し、7,969百万円となりました。固定負債は、長期借入金が119百万円減少したことから前連結会計年度末と比べ114百万円減少し、1,064百万円となりました。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が85百万円減少したことから、前連結会計年度末と比べ87百万円減少し、8,187百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ1.3ポイント減少し47.5%となりました。

2023/02/10 15:46