純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ18百万円減少し、8,670百万円となりました。流動負債は、1年内返済予定長期借入金が378百万円減少しましたが、営業債務が285百万円増加したことから前連結会計年度末と比べ24百万円増加し、7,533百万円となりました。固定負債は、長期借入金が48百万円減少したことから前連結会計年度末と比べ42百万円減少し、1,136百万円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が468百万円増加したことから、前連結会計年度末と比べ477百万円増加し、8,753百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ1.4ポイント増加し50.2%となりました。

2023/05/12 16:07

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

コミットメントライン総額の1,300,000千円は2022年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。

2023/05/12 16:07