営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて647百万円減少し、2,626百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動で取得した資金は前年同四半期連結累計期間と比べ23百万円増加し188百万円となりました。これは主に棚卸資産の増加230百万円、仕入債務の増加229百万円及び法人税等の支払額の減少316百万円が売上債権の増加556百万円を上回ったことによるものであります。

2023/05/12 16:07