純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン総額の1,300,000千円は2022年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。

2023/08/10 15:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ51百万円増加し、8,739百万円となりました。流動負債は、未払費用が333百万円増加したことから前連結会計年度末と比べ238百万円増加し、7,748百万円となりました。固定負債は、長期借入金が193百万円減少したことから前連結会計年度末と比べ187百万円減少し、991百万円となりました。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が414百万円増加したことから、前連結会計年度末と比べ424百万円増加し、8,700百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ1.1ポイント増加し49.9%となりました。

2023/08/10 15:22