四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

※1 コミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
コミットメントライン総額	1,400,000	千円	1,400,000	千円
借入実行残高	15,000		15,000
差引額	1,385,000		1,385,000

財務制限条項
コミットメントライン総額のうち1,300,000千円は2019年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。