営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1百万円(前第2四半期累計期間に獲得した資金は277百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が172百万円、仕入債務の減少が123百万円あった一方、売上債権の減少が383百万円あったことなどによります。

2016/11/11 9:01