営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は32百万円(前第2四半期累計期間に獲得した資金は1百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が143百万円、前受金の減少が91百万円あった一方、仕入債務の増加が145百万円、売上債権の減少が128百万円あったことなどによります。

2017/11/10 12:44