メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,762,374 | 2,984,069 |
| 減価償却費 | 860,162 | 704,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 124,654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -36 | 16,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | 43,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,061 | 18,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,545 | -63,326 |
| 支払利息 | 13,942 | 9,118 |
| 助成金収入 | -61,670 | -60,139 |
| 固定資産圧縮損 | 50,326 | 35,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,270 | -105,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,851 | 114,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,650 | 3,832 |
| その他 | 187,943 | 6,971 |
| 小計 | 3,456,310 | 3,832,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,889 | 70,487 |
| 利息の支払額 | -14,653 | -14,534 |
| 法人税等の支払額 | -1,172,890 | -1,157,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,347,655 | 2,730,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000,000 | -20,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 17,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,236 | -473,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,602 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -1,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,274 | 4,930 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,892 | -1,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,865 | -3,564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,208 | 3,764 |
| 助成金による収入 | 61,670 | 60,139 |
| その他 | -2,536 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,879,362 | -2,911,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -467,620 | -468,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,709 | -468,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,489 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,003,905 | -648,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,326,142 | 8,322,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,322,236 | 7,673,592 |
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