キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7996万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4251万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億13万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -619 | -533 | 400 | -604 | 11,602 | 通期 | 2,584 | -1,016 | -3,118 | 1,567 | -1,045 | 10,210 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -285 | -551 | 1,098 | -283 | 10,764 | 通期 | 3,288 | -778 | -551 | 2,510 | -769 | 12,161 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,438 | -462 | -593 | 975 | -448 | 12,495 | 通期 | 2,927 | -1,587 | -593 | 1,339 | -1,547 | 12,900 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,469 | -223 | -636 | 1,246 | -340 | 13,495 | 通期 | 3,114 | -1,136 | -636 | 1,979 | -1,067 | 14,223 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,383 | -730 | -636 | 652 | -716 | 14,232 | 通期 | 3,796 | -1,816 | -636 | 1,980 | -1,608 | 15,546 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,538 | -440 | -763 | 1,099 | -478 | 15,850 | 通期 | 3,541 | -1,456 | -763 | 2,085 | -1,687 | 16,833 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -792 | -847 | 485 | -796 | 16,460 | 通期 | 3,630 | -1,646 | -1,295 | 1,984 | -1,512 | 17,491 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -527 | -835 | 165 | -556 | 16,875 | 通期 | 3,154 | -1,720 | -901 | 1,434 | -1,926 | 18,118 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,914 | -855 | -1,006 | 1,058 | -741 | 18,302 | 通期 | 4,480 | -3,582 | -1,510 | 898 | -815 | 17,593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,443 | -500 | -1,180 | 1,942 | -566 | 18,445 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 15億6733万
- 2016年3月（連） +60.15%
- 25億1015万
- 2017年3月（連） -46.65%
- 13億3923万
- 2018年3月（連） +47.75%
- 19億7866万
- 2019年3月（連） +0.05%
- 19億7970万
- 2020年3月（連） +5.32%
- 20億8502万
- 2021年3月（連） -4.86%
- 19億8362万
- 2022年3月（連） -27.71%
- 14億3393万
- 2023年3月（連） -37.38%
- 8億9797万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.4%
- 2016年3月（連）
- 20.91%
- 2017年3月（連）
- 17.37%
- 2018年3月（連）
- 17.85%
- 2019年3月（連）
- 20.52%
- 2020年3月（連）
- 17.8%
- 2021年3月（連）
- 18.79%
- 2022年3月（連）
- 15.67%
- 2023年3月（連）
- 20.74%