メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,659,700 | 4,512,196 |
| 減価償却費 | 1,472,190 | 1,821,836 |
| 減損損失 | 55 | － |
| のれん償却額 | 217,457 | 217,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,295 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,990 | -3,722 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -256,795 | -134,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,398 | -66,168 |
| 支払利息 | 7,563 | 7,666 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,614 | 1,530 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,062 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -245 | -27,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,584 | -48,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362,943 | -880,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,827 | -322,156 |
| その他 | -1,064,350 | 1,246,866 |
| 小計 | 5,127,891 | 6,323,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,406 | 64,987 |
| 利息の支払額 | -7,818 | -7,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,588,905 | -1,646,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,561,573 | 4,734,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000,000 | -8,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817,438 | -3,441,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 39,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -51,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 927 | 856 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,397 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,199 | -41,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,188 | -517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,137 | 926 |
| その他 | -13,675 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,870,946 | -1,293,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -550,615 | -410,441 |
| 配当金の支払額 | -1,328,698 | -1,408,038 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,879,313 | -1,821,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,297 | -26,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119,389 | 1,593,295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,059,317 | 18,652,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,619 | － |
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