メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,775,158 | 4,659,700 |
| 減価償却費 | 1,314,024 | 1,472,190 |
| 減損損失 | 55 | 55 |
| のれん償却額 | 230,632 | 217,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | -2,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,869 | 10,990 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,921 | -256,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,102 | -32,398 |
| 支払利息 | 7,621 | 7,563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,297 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,287 | 5,614 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,181 | -1,062 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,330 | -245 |
| 受取保険金 | -78,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,770 | 360,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -593,005 | -362,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,004 | 113,827 |
| その他 | 125,337 | -1,064,350 |
| 小計 | 6,335,087 | 5,127,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,131 | 30,406 |
| 利息の支払額 | -7,523 | -7,818 |
| 保険金の受取額 | 78,471 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,590,700 | -1,588,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,834,465 | 3,561,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,500,000 | -12,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000,000 | 12,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689,051 | -3,817,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,597 | 1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | -6,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 833 | 927 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -632,406 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,681 | 1,397 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,238 | -32,199 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,557 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,709 | -2,188 |
| 差入保証金の回収による収入 | 971 | 1,137 |
| その他 | － | -13,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,230,735 | -3,870,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,832,351 | -550,615 |
| 配当金の支払額 | -1,751,742 | -1,328,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,584,093 | -1,879,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,029 | 69,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,137 | -2,119,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,111,087 | 17,059,317 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
