メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,928,893 | 4,472,804 |
| 減価償却費 | 1,308,670 | 1,269,907 |
| 減損損失 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,749 | -13,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,168 | -211,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,754 | -1,208,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,807 | -18,226 |
| 支払利息 | 7,189 | 7,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,529 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,093 | -22,038 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,515 | 25,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,061 | -130,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,258 | 48,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,735 | -56,699 |
| その他 | 148,671 | 20,014 |
| 小計 | 5,108,341 | 4,234,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,033 | 18,224 |
| 利息の支払額 | -7,065 | -7,381 |
| 法人税等の支払額 | -1,491,702 | -1,091,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629,606 | 3,153,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000,000 | -23,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535,920 | -1,779,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,858 | -5,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,792 | 32,484 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -5,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -855 | -1,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,476 | 1,190 |
| その他 | 199 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,986 | -1,719,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -447,150 | -66,516 |
| 配当金の支払額 | -847,539 | -834,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,689 | -901,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,528 | 94,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,401 | 626,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,491,119 | 18,118,088 |
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