メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,472,804 | 4,291,340 |
| 減価償却費 | 1,269,907 | 1,282,537 |
| 減損損失 | 55 | － |
| のれん償却額 | － | 41,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,448 | 16,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -211,865 | -58,021 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,208,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,226 | -18,768 |
| 支払利息 | 7,362 | 7,549 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -124,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,529 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,038 | 6,237 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -118 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,651 | 11,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,228 | -686,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,928 | 348,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,699 | 366,113 |
| その他 | 20,014 | 22,218 |
| 小計 | 4,234,442 | 5,504,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,224 | 18,768 |
| 利息の支払額 | -7,381 | -6,998 |
| 法人税等の支払額 | -1,091,729 | -1,036,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153,557 | 4,480,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000,000 | -23,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779,329 | -982,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,412 | 20,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,500 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,484 | 1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,460,851 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96,593 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,800 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -42,992 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,379 | -12,912 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,190 | 5,640 |
| その他 | -449 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719,622 | -3,582,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66,516 | － |
| 配当金の支払額 | -834,717 | -1,509,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,234 | -1,509,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,269 | 86,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,969 | -525,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,118,088 | 17,592,949 |
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