メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,747 | 2,045,700 |
| 減価償却費 | 618,416 | 620,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | 19,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105,759 | -28,528 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,208,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,938 | -9,026 |
| 支払利息 | 3,660 | 3,741 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -833 | 740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,432 | 15,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,864 | -132,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,155 | -151,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,228 | 209,711 |
| その他 | -159,766 | -142,410 |
| 小計 | 1,279,274 | 2,452,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,938 | 9,026 |
| 利息の支払額 | -7,342 | -6,778 |
| 法人税等の支払額 | -590,623 | -540,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,246 | 1,913,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,500,000 | -11,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,328 | -735,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -5,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -4,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 31,331 | 1,276 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -96,593 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,800 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 113 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -705 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 1,091 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,050 | -12,387 |
| 差入保証金の回収による収入 | 504 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,713 | -855,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -834,512 | -1,006,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,512 | -1,006,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,708 | 131,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,270 | 183,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,118,088 | 18,301,730 |
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