メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,045,700 | 2,397,927 |
| 減価償却費 | 620,699 | 622,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,586 | 1,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,528 | 781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,026 | -10,137 |
| 支払利息 | 3,741 | 3,795 |
| のれん償却額 | － | 121,903 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 740 | 1,572 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,620 | 3,351 |
| 減損損失 | － | 55 |
| 受取保険金 | － | -78,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,097 | 424,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,592 | -143,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,711 | -58,585 |
| その他 | -142,410 | 58,323 |
| 小計 | 2,452,155 | 3,345,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,026 | 10,136 |
| 利息の支払額 | -6,778 | -7,461 |
| 保険金の受取額 | － | 78,471 |
| 法人税等の支払額 | -540,727 | -983,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913,676 | 2,442,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,500,000 | -11,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,815 | -552,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -13,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,276 | 833 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -96,593 | － |
| 会員権の取得による支出 | -4,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,091 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 65,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,387 | -1,125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,282 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,445 | -500,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,006,256 | -1,179,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,256 | -1,179,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,667 | 89,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,641 | 852,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,592,949 | 18,445,058 |
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