メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,354,966 | 2,777,989 |
| 減価償却費 | 519,598 | 478,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,654 | 1,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,730 | 3,400 |
| 減損損失 | 1,296 | 22,314 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,690 | -63,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,196 | 30,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,163 | -130,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,491 | -31,042 |
| 支払利息 | 10,858 | 6,786 |
| 助成金収入 | -60,139 | － |
| 固定資産圧縮損 | 35,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,798 | -478,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,099 | 186,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,105 | 185,414 |
| その他 | 39,740 | 59,086 |
| 小計 | 2,679,685 | 3,058,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,191 | 39,717 |
| 利息の支払額 | -14,232 | -10,343 |
| 法人税等の支払額 | -1,155,389 | -1,390,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,254 | 1,698,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,000,000 | -19,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,500,000 | 18,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,877 | -276,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -3,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 5,043 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,892 | -1,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,681 | -7,935 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,528 | 3,676 |
| 助成金による収入 | 60,139 | － |
| その他 | -34 | -73,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770,655 | -1,376,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -468,057 | -467,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,057 | -467,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,666,698 | -146,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,322,236 | 6,655,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,655,538 | 7,527,018 |
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