メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,691,845 | 1,635,319 |
| 減価償却費 | 364,248 | 344,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,958 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 650 |
| 減損損失 | 4,493 | 2,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,820 | 48,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,204 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,536 | 6,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,116 | -11,428 |
| 支払利息 | 4,636 | 4,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,668 | -144,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,114 | 57,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,194 | 74,552 |
| その他 | 860 | -118,155 |
| 小計 | 1,938,110 | 1,900,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,133 | 13,151 |
| 利息の支払額 | -9,156 | -9,591 |
| 法人税等の支払額 | -815,878 | -513,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,209 | 1,390,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,500,000 | -11,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,682 | -410,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,504 | -2,415 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 450 | 700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -232 | -232 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,821 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,177 | -631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,901 | 1,418 |
| その他 | -2,595 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,019 | -410,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -514,324 | -514,388 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,324 | -514,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,393 | 13,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,741 | 478,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,971,346 | 8,180,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,180,604 | 10,790,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
