メディキット（7749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,496,270 | 3,662,072 |
| 減価償却費 | 924,487 | 882,571 |
| 減損損失 | 1,376 | 7,050 |
| 助成金収入 | -122,062 | － |
| 固定資産圧縮損 | 103,307 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,190 | 20,607 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 761 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,816 | 13,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142,960 | -74,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,402 | -25,990 |
| 支払利息 | 6,501 | 6,441 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,949 | 2,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,014 | -277,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,805 | -3,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,549 | 53,143 |
| その他 | 178,230 | 852 |
| 小計 | 4,003,203 | 4,278,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,756 | 25,972 |
| 利息の支払額 | -7,264 | -7,168 |
| 法人税等の支払額 | -1,437,037 | -1,009,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,583,656 | 3,288,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000,000 | -23,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040,083 | -753,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,829 | -11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,408 | -15,132 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 816 | 770 |
| 助成金による収入 | 122,062 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -232 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,155 | -2,421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,947 | 3,412 |
| その他 | -7,434 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,318 | -778,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,584,105 | -181 |
| 配当金の支払額 | -533,403 | -550,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,117,508 | -550,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,932 | -9,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535,238 | 1,950,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,210,264 | 12,160,686 |
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