短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年4月30日)	当中間会計期間(2024年10月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,500,000	1,400,000

2024/12/13 15:30