キャッシュ・フローの状況
2023年12月8日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8668万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1504万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9688万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連/個 | 2Q | -214 | -50 | 398 | -263 | -10 | 502 | 通期 | -104 | -492 | 516 | -597 | -14 | 288 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 142 | -58 | 39 | 83 | -19 | 410 | 通期 | 162 | -155 | 51 | 7 | -75 | 341 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 199 | -36 | -4 | 163 | -15 | 490 | 通期 | 346 | -141 | 233 | 205 | -86 | 776 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -149 | -69 | 560 | -218 | -53 | 1,121 | 通期 | -437 | -127 | 680 | -565 | -96 | 884 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 342 | -17 | 309 | 325 | -26 | 1,183 | 通期 | 515 | -74 | -53 | 441 | -82 | 932 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 43 | -383 | -292 | -340 | -366 | 295 | 通期 | 98 | -1,014 | 1,110 | -915 | -358 | 1,126 |
| 2021年 4月期 連/個 | 2Q | 248 | -125 | -272 | 123 | -112 | 980 | 通期 | -154 | -175 | -37 | -329 | -147 | 673 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | -125 | -133 | 196 | -258 | -118 | 611 | 通期 | -176 | -329 | 391 | -505 | -300 | 559 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | -523 | -119 | 530 | -641 | -104 | 448 | 通期 | -589 | -164 | 631 | -753 | -134 | 437 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 97 | -15 | -87 | 82 | -42 | 432 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- -5億9655万
- 2016年4月（連） プラ転
- 688万
- 2017年4月（連） 大幅増
- 2億512万
- 2018年4月（連） マイ転
- -5億6466万
- 2019年4月（連） プラ転
- 4億4075万
- 2020年4月（連） マイ転
- -9億1547万
- 2021年4月（個）
- -3億2850万
- 2022年4月（個） -53.66%
- -5億479万
- 2023年4月（個） -49.1%
- -7億5267万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- -6.48%
- 2016年4月（連）
- 9.97%
- 2017年4月（連）
- 16.05%
- 2018年4月（連）
- -22.77%
- 2019年4月（連）
- 18.09%
- 2020年4月（連）
- 4.19%
- 2021年4月（個）
- -12.07%
- 2022年4月（個）
- -9.97%
- 2023年4月（個）
- -25.72%