6656 インスペック

6656
2024/06/17
時価
36億円
PER 予
45.27倍
2010年以降
赤字-308.79倍
(2010-2024年)
PBR
4.1倍
2010年以降
赤字-17.91倍
(2010-2024年)
配当 予
0.33%
ROE 予
9.05%
ROA 予
2.14%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月14日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
4月期
連/個
2Q-214-50398-263-10502
通期-104-492516-597-14288
2016年
4月期
連結
2Q142-583983-19410
通期162-155517-75341
2017年
4月期
連結
2Q199-36-4163-15490
通期346-141233205-86776
2018年
4月期
連結
2Q-149-69560-218-531,121
通期-437-127680-565-96884
2019年
4月期
連結
2Q342-17309325-261,183
通期515-74-53441-82932
2020年
4月期
連結
2Q43-383-292-340-366295
通期98-1,0141,110-915-3581,126
2021年
4月期
連/個
2Q248-125-272123-112980
通期-154-175-37-329-147673
2022年
4月期
個別
2Q-125-133196-258-118611
通期-176-329391-505-300559
2023年
4月期
個別
2Q-523-119530-641-104448
通期-589-164631-753-134437
2024年
4月期
個別
2Q97-15-8782-42432
通期105-7712928-102595
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年4月(連)
-1億417万
2016年4月(連) プラ転
1億6234万
2017年4月(連) +113.43%
3億4648万
2018年4月(連) マイ転
-4億3728万
2019年4月(連) プラ転
5億1512万
2020年4月(連) -80.9%
9837万
2021年4月(個) マイ転
-1億5371万
2022年4月(個) -14.29%
-1億7567万
2023年4月(個) -235.34%
-5億8911万
2024年4月(個) プラ転
1億500万

投資活動によるCF#3

2015年4月(連)資金投入
-4億9237万
2016年4月(連)投入-68.43%
-1億5546万
2017年4月(連)投入-9.07%
-1億4135万
2018年4月(連)投入-9.88%
-1億2738万
2019年4月(連)投入-41.62%
-7437万
2020年4月(連)投入+999.99%
-10億1385万
2021年4月(個)投入-82.76%
-1億7479万
2022年4月(個)投入+88.29%
-3億2912万
2023年4月(個)投入-50.3%
-1億6356万
2024年4月(個)投入-52.92%
-7700万

財務活動によるCF#4

2015年4月(連)資金調達
5億1649万
2016年4月(連)資金調達
5113万
2017年4月(連)資金調達
2億3276万
2018年4月(連)資金調達
6億8036万
2019年4月(連)返済還元
-5275万
2020年4月(連)資金調達
11億1037万
2021年4月(個)返済還元
-3661万
2022年4月(個)資金調達
3億9073万
2023年4月(個)資金調達
6億3092万
2024年4月(個)資金調達
1億2900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年4月(連)
-5億9655万
2016年4月(連) プラ転
688万
2017年4月(連) 大幅増
2億512万
2018年4月(連) マイ転
-5億6466万
2019年4月(連) プラ転
4億4075万
2020年4月(連) マイ転
-9億1547万
2021年4月(個)
-3億2850万
2022年4月(個) -53.66%
-5億479万
2023年4月(個) -49.1%
-7億5267万
2024年4月(個) プラ転
2800万

設備投資#6#7*

2015年4月(連)
-1418万
2016年4月(連)増加+429.72%
-7511万
2017年4月(連)増加+14.31%
-8586万
2018年4月(連)増加+12.2%
-9634万
2019年4月(連)減少-14.72%
-8215万
2020年4月(連)増加+335.65%
-3億5792万
2021年4月(個)減少-59.06%
-1億4652万
2022年4月(個)増加+104.63%
-2億9983万
2023年4月(個)減少-55.46%
-1億3355万
2024年4月(個)減少-23.69%
-1億191万

現金等#8

2015年4月(連)
2億8759万
2016年4月(連) +18.54%
3億4091万
2017年4月(連) +127.54%
7億7572万
2018年4月(連) +13.92%
8億8367万
2019年4月(連) +5.45%
9億3179万
2020年4月(連) +20.86%
11億2613万
2021年4月(個) -40.22%
6億7317万
2022年4月(個) -16.99%
5億5877万
2023年4月(個) -21.77%
4億3713万
2024年4月(個) +36.02%
5億9457万

営業CFマージン

2015年4月(連)
-6.48%
2016年4月(連)
9.97%
2017年4月(連)
16.05%
2018年4月(連)
-22.77%
2019年4月(連)
18.09%
2020年4月(連)
4.19%
2021年4月(個)
-12.07%
2022年4月(個)
-9.97%
2023年4月(個)
-25.72%
2024年4月(個)
6.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04、2019/04、2021/04、2022/04、2023/04、2024/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高