インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -258,094 | -358,210 |
| 減価償却費 | 57,503 | 97,111 |
| 株式報酬費用 | 9,397 | 10,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,981 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,578 | -3,723 |
| 支払利息 | 12,913 | 15,803 |
| シンジケートローン手数料 | 1,960 | 1,306 |
| 株式交付費 | 1,007 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,630 |
| 補助金収入 | － | -3,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,673 | 1,281,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583,235 | -761,288 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -80,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,106 | -16,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,035 | -2,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,268 | -37,385 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,692 | － |
| その他 | 17,016 | -17,048 |
| 小計 | -511,749 | 133,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -10,337 | -14,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -21,470 |
| 法人税等の還付額 | 711 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,535 | 96,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,870 | -25,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,900 | -16,467 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,001 | 26,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,772 | -15,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 235,768 | 8,897 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,832 | -77,112 |
| リース債務の返済による支出 | -4,691 | -5,201 |
| 配当金の支払額 | -11,227 | -11,905 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,960 | -1,306 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530,057 | -86,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,138 | -4,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,635 | 432,353 |
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