2023年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,682 | -258,094 |
| 減価償却費 | 40,887 | 57,503 |
| 株式報酬費用 | 9,241 | 9,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,160 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,379 | -1,578 |
| 支払利息 | 7,968 | 12,913 |
| シンジケートローン手数料 | 2,279 | 1,960 |
| 株式交付費 | － | 1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,244 | 410,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,917 | -583,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,699 | -117,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,797 | 5,035 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,602 | -34,692 |
| その他 | -946 | -15,252 |
| 小計 | -126,734 | -511,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 0 |
| 利息の支払額 | -7,126 | -10,337 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 | -1,159 |
| 法人税等の還付額 | 10,837 | 711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,164 | -522,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,743 | -87,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -15,900 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,002 | -15,001 |
| その他 | -48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,793 | -118,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 | 235,768 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,296 | -87,832 |
| リース債務の返済による支出 | -3,947 | -4,691 |
| 配当金の支払額 | -8 | -11,227 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,279 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,588 | 530,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,628 | -111,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,551 | 447,635 |