2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 18,682 |
減価償却費 | 40,887 |
株式報酬費用 | 9,241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58,160 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,379 |
支払利息 | 7,968 |
シンジケートローン手数料 | 2,279 |
受取利息及び受取配当金 | -235 |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,244 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 46,917 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,699 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,797 |
契約負債の増減額(△は減少) | -13,602 |
その他 | -946 |
小計 | -126,734 |
利息及び配当金の受取額 | 29 |
利息の支払額 | -7,126 |
法人税等の支払額 | -2,170 |
法人税等の還付額 | 10,837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -105,743 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,000 |
定期預金の預入による支出 | -15,002 |
その他 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 |
短期借入れによる収入 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -98,296 |
リース債務の返済による支出 | -3,947 |
配当金の支払額 | -8 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -2,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,551 |