2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 18,682 |
| 減価償却費 | 40,887 |
| 株式報酬費用 | 9,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,160 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,379 |
| 支払利息 | 7,968 |
| シンジケートローン手数料 | 2,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,797 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,602 |
| その他 | -946 |
| 小計 | -126,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 |
| 利息の支払額 | -7,126 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 |
| 法人税等の還付額 | 10,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,002 |
| その他 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,296 |
| リース債務の返済による支出 | -3,947 |
| 配当金の支払額 | -8 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,551 |