有価証券報告書-第36期(2023/05/01-2024/04/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 83,427 | -333,989 |
| 減価償却費 | 116,796 | 196,095 |
| 株式報酬費用 | 16,516 | 27,363 |
| 固定資産売却益 | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,308 | 4,181 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | 143 |
| 支払利息 | 29,193 | 33,961 |
| シンジケートローン手数料 | 19,595 | 2,622 |
| 株式交付費 | 1,121 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -6 |
| 業務受託料 | -292 | -180 |
| 雑収入 | -2,049 | -1,528 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,630 |
| 減損損失 | － | 67,111 |
| 補助金収入 | -48,096 | -6,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775,609 | 435,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,060 | -241,436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,014 | -9,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,019 | -25,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,447 | 2,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,385 | -37,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,720 | 51,461 |
| その他 | 27,169 | -12,004 |
| 小計 | -610,729 | 156,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 業務受託料の受取額 | 292 | 180 |
| 補助金の受取額 | 48,096 | 2,492 |
| 利息の支払額 | -24,429 | -30,562 |
| 法人税等の支払額 | -3,058 | -23,642 |
| 法人税等の還付額 | 711 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589,113 | 105,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,021 | -83,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,538 | -18,530 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30,001 | 23,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,562 | -77,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 236,618 | 8,897 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,944 | -154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -19,595 | -2,622 |
| リース債務の返済による支出 | -9,893 | -10,214 |
| 配当金の支払額 | -11,264 | -12,001 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,921 | 129,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,643 | 157,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,131 | 594,574 |