インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -333,989 | -130,052 |
| 減価償却費 | 196,095 | 126,561 |
| 株式報酬費用 | 27,363 | 15,108 |
| 固定資産売却益 | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,181 | 131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 143 | -719 |
| 支払利息 | 33,961 | 33,972 |
| シンジケートローン手数料 | 2,622 | 18,120 |
| 株式交付費 | 1,291 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -215 |
| 業務受託料 | -180 | -180 |
| 雑収入 | -1,528 | -168 |
| 固定資産圧縮損 | 3,630 | － |
| 減損損失 | 67,111 | － |
| 事業撤退損 | － | 247,134 |
| 補助金収入 | -6,122 | -59,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,287 | -136,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,436 | 371,756 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,936 | 9,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,967 | 23,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,425 | -15,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,385 | 33,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,461 | -51,461 |
| その他 | -12,004 | 36,826 |
| 小計 | 156,967 | 522,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 215 |
| 業務受託料の受取額 | 180 | 180 |
| 補助金の受取額 | 2,492 | 59,265 |
| 利息の支払額 | -30,562 | -35,478 |
| 法人税等の支払額 | -23,642 | -3,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,442 | 543,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,385 | -66,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,530 | -166 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 23,997 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,869 | -66,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,897 | 6,717 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,224 | -154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,622 | -18,120 |
| リース債務の返済による支出 | -10,214 | -9,833 |
| 配当金の支払額 | -12,001 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,780 | -675,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,442 | -198,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 594,574 | 396,317 |
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