インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -130,052 | 81,281 |
| 減価償却費 | 126,561 | 97,206 |
| 株式報酬費用 | 15,108 | 10,434 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 32,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -32,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -719 | 3,453 |
| 支払利息 | 33,972 | 40,943 |
| シンジケートローン手数料 | 18,120 | 2,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -608 |
| 償却債権取立益 | － | -10,933 |
| 業務受託料 | -180 | -180 |
| 雑収入 | -168 | -51 |
| 事業撤退損 | 247,134 | － |
| 補助金収入 | -59,265 | -1,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,017 | -331,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,756 | -413,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,936 | -65,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,062 | 36,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,303 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,688 | -33,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -51,461 | 123,711 |
| その他 | 36,826 | -7,418 |
| 小計 | 522,915 | -468,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 608 |
| 業務受託料の受取額 | 180 | 180 |
| 補助金の受取額 | 59,265 | 1,916 |
| 利息の支払額 | -35,478 | -40,276 |
| 法人税等の支払額 | -3,126 | -13,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,970 | -519,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,586 | -54,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -17,272 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 90,009 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 10,933 |
| その他 | － | -1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,755 | 27,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,717 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -6,233 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 720,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,224 | -154,224 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -18,120 | -2,483 |
| リース債務の返済による支出 | -9,833 | -8,809 |
| 配当金の支払額 | -14 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,475 | 548,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,256 | 58,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 396,317 | 454,532 |
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