インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,346 | 83,427 |
| 減価償却費 | 85,692 | 116,796 |
| 株式報酬費用 | 22,908 | 16,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,160 | 28,308 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,519 |
| 支払利息 | 18,569 | 29,193 |
| シンジケートローン手数料 | 4,582 | 19,595 |
| 株式交付費 | 570 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -376 |
| 業務受託料 | -423 | -292 |
| 雑収入 | -2,987 | -2,049 |
| 補助金収入 | -130,367 | -48,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,692 | -775,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,504 | -17,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,099 | -113,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,777 | 2,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,625 | -51,720 |
| その他 | -38,480 | 98,569 |
| 小計 | -302,189 | -610,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 4 |
| 業務受託料の受取額 | 423 | 292 |
| 補助金の受取額 | 130,367 | 48,096 |
| 利息の支払額 | -13,644 | -24,429 |
| 法人税等の支払額 | -2,170 | -3,058 |
| 法人税等の還付額 | 10,837 | 711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,678 | -589,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,655 | -117,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,177 | -16,538 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,002 | -30,001 |
| その他 | 714 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,120 | -163,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 | 236,618 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,688 | -164,944 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,582 | -19,595 |
| リース債務の返済による支出 | -8,537 | -9,893 |
| 配当金の支払額 | -11 | -11,264 |
| その他 | -570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,731 | 630,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,404 | -121,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,774 | 437,131 |
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