有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,192,777 | 132,346 |
| 減価償却費 | 65,084 | 85,692 |
| 株式報酬費用 | 25,312 | 22,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,255 | -58,160 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,725 | 1,499 |
| 支払利息 | 19,912 | 18,569 |
| シンジケートローン手数料 | 20,011 | 4,582 |
| 株式交付費 | 8,643 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -492 |
| 業務受託料 | -5,905 | -423 |
| 雑収入 | -2,552 | -2,987 |
| 補助金収入 | -4,602 | -130,367 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 881,847 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,660 | -240,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,949 | -86,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,577 | -32,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,539 | -6,777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,129 | 28,625 |
| その他 | 80,957 | -38,480 |
| 小計 | -132,560 | -302,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | -13 | 697 |
| 業務受託料の受取額 | 5,905 | 423 |
| 補助金の受取額 | 4,602 | 130,367 |
| 利息の支払額 | -20,782 | -13,644 |
| 法人税等の支払額 | -10,867 | -2,170 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,717 | -175,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,066 | -287,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,456 | -12,177 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 522 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,004 | -30,002 |
| その他 | 1,214 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,790 | -329,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,669 | 120 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,301 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,010 | -195,688 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -20,011 | -4,582 |
| リース債務の返済による支出 | -6,146 | -8,537 |
| 配当金の支払額 | -11,148 | -11 |
| その他 | -265 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,610 | 390,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,450 | -114,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,179 | 558,774 |