有価証券報告書-第33期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -1,192,777 |
減価償却費 | 65,084 |
株式報酬費用 | 25,312 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57,255 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,725 |
支払利息 | 19,912 |
シンジケートローン手数料 | 20,011 |
株式交付費 | 8,643 |
受取利息及び受取配当金 | -399 |
業務受託料 | -5,905 |
雑収入 | -2,552 |
補助金収入 | -4,602 |
固定資産除却損 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 881,847 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99,660 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -36,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 144,577 |
未払金の増減額(△は減少) | 23,539 |
前受金の増減額(△は減少) | -113,129 |
その他 | 80,957 |
小計 | -132,560 |
利息及び配当金の受取額 | -13 |
業務受託料の受取額 | 5,905 |
補助金の受取額 | 4,602 |
利息の支払額 | -20,782 |
法人税等の支払額 | -10,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -116,066 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,456 |
関係会社株式の売却による収入 | 522 |
定期預金の預入による支出 | -30,004 |
その他 | 1,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,669 |
新株予約権の発行による収入 | 5,301 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 |
長期借入れによる収入 | 1,530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -656,010 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -20,011 |
リース債務の返済による支出 | -6,146 |
配当金の支払額 | -11,148 |
その他 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -363,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,179 |