有価証券報告書-第32期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 277,448 | 99,133 |
減価償却費 | 57,697 | 50,563 |
のれん償却額 | 27,777 | 27,346 |
株式報酬費用 | 31,311 | 48,754 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -570 | -300 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,049 | -2,852 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43,523 | - |
支払利息 | 16,311 | 13,987 |
シンジケートローン手数料 | 30,333 | 4,107 |
持分法による投資損益(△は益) | 20,327 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,150 | - |
補助金収入 | -32,181 | -73,944 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,551 | -189 |
固定資産除却損 | 0 | 14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14,619 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 153,035 | 164,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -489,749 | 236,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,159 | -201,926 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,520 | -10,721 |
前受金の増減額(△は減少) | 309,932 | -175,681 |
その他 | 108,949 | -69,755 |
小計 | 498,644 | 109,853 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 25 |
利息の支払額 | -13,750 | -12,623 |
補助金の受取額 | 32,181 | 78,856 |
法人税等の支払額 | -8,914 | -77,735 |
法人税等の還付額 | 6,961 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,125 | 98,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,235 | -477,089 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,924 | -7,769 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,986 | 190 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,499 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
その他 | -20,698 | -29,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,371 | -1,013,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,226 | 575,001 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,486 | 343,889 |
長期借入れによる収入 | - | 369,605 |
長期借入金の返済による支出 | -165,856 | -164,695 |
リース債務の返済による支出 | -10,744 | -12,469 |
その他の支出 | -870 | -954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,757 | 1,110,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,876 | 194,340 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -339,757 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,797 | 1,126,137 |