有価証券報告書-第32期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,448 | 99,133 |
| 減価償却費 | 57,697 | 50,563 |
| のれん償却額 | 27,777 | 27,346 |
| 株式報酬費用 | 31,311 | 48,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | -300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,049 | -2,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,523 | － |
| 支払利息 | 16,311 | 13,987 |
| シンジケートローン手数料 | 30,333 | 4,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,327 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,150 | － |
| 補助金収入 | -32,181 | -73,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,551 | -189 |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,619 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,035 | 164,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,749 | 236,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,159 | -201,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,520 | -10,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 309,932 | -175,681 |
| その他 | 108,949 | -69,755 |
| 小計 | 498,644 | 109,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 25 |
| 利息の支払額 | -13,750 | -12,623 |
| 補助金の受取額 | 32,181 | 78,856 |
| 法人税等の支払額 | -8,914 | -77,735 |
| 法人税等の還付額 | 6,961 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,125 | 98,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,235 | -477,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,924 | -7,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,986 | 190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | -20,698 | -29,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,371 | -1,013,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,226 | 575,001 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,486 | 343,889 |
| 長期借入れによる収入 | － | 369,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,856 | -164,695 |
| リース債務の返済による支出 | -10,744 | -12,469 |
| その他の支出 | -870 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,757 | 1,110,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,876 | 194,340 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -339,757 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,797 | 1,126,137 |