有価証券報告書-第31期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -568,135 | 277,448 |
| 減価償却費 | 85,681 | 57,697 |
| のれん償却額 | 136,223 | 27,777 |
| 株式報酬費用 | 25,027 | 31,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,497 | -570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,521 | -5,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,523 | -43,523 |
| 支払利息 | 11,019 | 16,311 |
| シンジケートローン手数料 | － | 30,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 20,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,150 |
| 補助金収入 | -6,108 | -32,181 |
| 新株予約権戻入益 | -3,051 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,551 |
| 固定資産除却損 | 5,375 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,619 |
| 減損損失 | 274,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,153 | 153,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,376 | -489,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,094 | 31,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,795 | 1,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,127 | 309,932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,945 | － |
| その他 | -44,444 | 108,949 |
| 小計 | -384,461 | 498,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 3 |
| 利息の支払額 | -14,502 | -13,750 |
| 補助金の受取額 | 6,108 | 32,181 |
| 法人税等の支払額 | -44,446 | -8,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,280 | 515,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,031 | -77,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -4,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,499 |
| その他 | -31,040 | -20,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,383 | -74,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 558,546 | 3,226 |
| 社債の発行による収入 | 495,232 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -376,322 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,000 | 121,486 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,506 | -165,856 |
| リース債務の返済による支出 | -7,355 | -10,744 |
| その他の支出 | -232 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,362 | -52,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,747 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,950 | 387,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,679 | 931,797 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -339,757 |