有価証券報告書-第30期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139,540 | -568,135 |
| 減価償却費 | 63,159 | 85,681 |
| のれん償却額 | 43,516 | 136,223 |
| 株式報酬費用 | 21,796 | 25,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5,497 |
| 支払利息 | 26,934 | 11,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -22 |
| 補助金収入 | -23,051 | -6,108 |
| 保険解約返戻金 | -2,795 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,525 | -3,051 |
| 固定資産除却損 | 21 | 5,375 |
| 減損損失 | － | 274,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,881 | -151,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,098 | -284,376 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,881 | -16,521 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -12,240 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 43,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,075 | 105,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 619 | 7,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,561 | 8,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,986 | -7,945 |
| その他 | 36,280 | -44,444 |
| 小計 | 388,135 | -384,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 22 |
| 利息の支払額 | -28,543 | -14,502 |
| 補助金の受取額 | 23,051 | 6,108 |
| 法人税等の支払額 | -36,647 | -44,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,480 | -437,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,957 | -93,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -3,311 |
| 事業譲受による支出 | -39,344 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21,735 | － |
| その他 | 5,592 | -31,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,354 | -127,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100,885 | 558,546 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,600 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 215,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 495,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -376,322 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,000 | 204,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,476 | -393,506 |
| リース債務の返済による支出 | -3,240 | -7,355 |
| その他の支出 | － | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,769 | 680,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,081 | -7,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,813 | 107,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,728 | 883,679 |