有価証券報告書-第29期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,188 | 139,540 |
| 減価償却費 | 48,550 | 63,159 |
| のれん償却額 | 40,712 | 43,516 |
| 株式報酬費用 | 5,302 | 21,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,358 | － |
| 支払利息 | 30,535 | 26,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -484 |
| 補助金収入 | -7,240 | -23,051 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,795 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,525 |
| 固定資産除却損 | 0 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,738 | 54,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,659 | 70,098 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,190 | 5,881 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | -12,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,563 | 2,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,472 | 619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,422 | -36,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,917 | 3,986 |
| その他 | -24,914 | 36,280 |
| 小計 | 190,397 | 388,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 484 |
| 利息の支払額 | -30,265 | -28,543 |
| 補助金の受取額 | 7,240 | 23,051 |
| 法人税等の支払額 | -5,061 | -36,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,342 | 346,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,065 | -81,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,054 | -3,909 |
| 事業譲受による支出 | － | -39,344 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -78,500 | -21,735 |
| その他 | -1,841 | 5,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,460 | -141,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 100,885 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 159,209 | 215,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 196,000 |
| 長期借入れによる収入 | 459,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,831 | -278,476 |
| リース債務の返済による支出 | -2,343 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,134 | 232,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,695 | -3,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,321 | 434,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,915 | 775,728 |