訂正有価証券報告書-第28期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,355 | -35,188 |
| 減価償却費 | 24,447 | 48,550 |
| のれん償却額 | － | 40,712 |
| 株式報酬費用 | 13,161 | 5,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -6,358 |
| 支払利息 | 16,275 | 30,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -1,725 |
| 補助金収入 | -6,537 | -7,240 |
| 固定資産除却損 | 128 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,210 | 126,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,781 | -33,659 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | -11,190 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 12,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,545 | 75,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,367 | -46,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,800 | 26,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,863 | -8,917 |
| その他 | 13,823 | -24,914 |
| 小計 | -95,312 | 190,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 33 |
| 利息の支払額 | -14,058 | -30,265 |
| 補助金の受取額 | 6,537 | 7,240 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 | -5,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,176 | 162,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,722 | -67,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -8,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -422,157 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -55,887 | -78,500 |
| その他 | -151 | -1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,379 | -155,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 459,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 159,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,508 | -564,831 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,492 | 51,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,061 | 53,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,594 | 340,915 |