有価証券報告書-第27期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 93,355 |
減価償却費 | 24,447 |
株式報酬費用 | 13,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,200 |
支払利息 | 16,275 |
受取利息及び受取配当金 | -607 |
補助金収入 | -6,610 |
固定資産除却損 | 128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -235,210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,781 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,945 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,545 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,367 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,800 |
前渡金の増減額(△は増加) | 6,863 |
その他 | 13,823 |
小計 | -95,385 |
利息及び配当金の受取額 | 607 |
利息の支払額 | -14,058 |
補助金の受取額 | 6,610 |
法人税等の支払額 | -1,949 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,722 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,459 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -422,157 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -55,887 |
その他 | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -133,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -80,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,594 |