有価証券報告書-第27期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 93,355 |
| 減価償却費 | 24,447 |
| 株式報酬費用 | 13,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,200 |
| 支払利息 | 16,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 |
| 補助金収入 | -6,610 |
| 固定資産除却損 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,781 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,863 |
| その他 | 13,823 |
| 小計 | -95,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 |
| 利息の支払額 | -14,058 |
| 補助金の受取額 | 6,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -422,157 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -55,887 |
| その他 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,594 |