有価証券報告書-第26期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,755 | 30,394 |
| 減価償却費 | 29,551 | 15,509 |
| 減損損失 | 107,655 | － |
| 株式報酬費用 | － | 9,370 |
| 株式交付費 | 1,069 | 22,918 |
| 支払利息 | 12,240 | 11,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -14 |
| 補助金収入 | -11,397 | -10,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,581 | -174,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,053 | -109,410 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,515 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,664 | 63,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,606 | 11,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,977 | -65,977 |
| その他 | 39,157 | -6,996 |
| 小計 | -82,522 | -203,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -11,601 | -11,432 |
| 補助金の受取額 | 11,397 | 10,642 |
| 法人税等の支払額 | -3,897 | -3,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,615 | -207,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -4,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -3,255 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,964 |
| その他 | -602 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,149 | -8,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,035 | -8,965 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,114 | -74,814 |
| 株式の発行による収入 | 33,929 | 629,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,219 | 545,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,983 | 329,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,052 | 367,656 |