有価証券報告書-第25期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -140,192 | -387,755 |
| 減価償却費 | 58,217 | 29,551 |
| 減損損失 | － | 107,655 |
| 補助金収入 | -18,530 | -11,397 |
| 保険解約返戻金 | -1,419 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -8 |
| 支払利息 | 12,756 | 12,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,050 | 85,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,594 | -13,053 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 422 | 7,515 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,916 | -26,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,867 | 7,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,171 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 65,977 |
| その他 | -6,847 | 40,227 |
| 小計 | -182,724 | -82,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 8 |
| 利息の支払額 | -12,050 | -11,601 |
| 補助金の受取額 | 18,530 | 11,397 |
| 法人税等の支払額 | -3,897 | -3,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,125 | -86,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,150 | -1,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,394 | -2,083 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,018 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -783 | － |
| その他 | -1,236 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,546 | -4,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -41,035 |
| 長期借入れによる収入 | 249,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,840 | -43,114 |
| 株式の発行による収入 | － | 33,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,160 | -50,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,510 | -140,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,547 | 179,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179,036 | 38,052 |