平成30年4月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -19,620 | -303,155 |
減価償却費 | 26,579 | 38,109 |
株式報酬費用 | 10,756 | 17,893 |
のれん償却額 | 17,809 | 101,337 |
受取利息及び受取配当金 | -478 | -15 |
支払利息 | 14,396 | 6,693 |
補助金収入 | -3,062 | -2,150 |
固定資産除却損 | - | 681 |
売上債権の増減額(△は増加) | 132,558 | 181,468 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,860 | -333,893 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -562 | -13,455 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -6,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,699 | 79,947 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,861 | -2,146 |
前受金の増減額(△は減少) | 115,017 | 152,400 |
その他 | 15,372 | -32,493 |
小計 | 210,067 | -115,275 |
利息及び配当金の受取額 | 478 | 15 |
利息の支払額 | -14,413 | -7,562 |
補助金の受取額 | 3,062 | 2,150 |
法人税等の支払額 | -290 | -28,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,905 | -149,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,732 | -50,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -3,200 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -20,000 | - |
その他 | -1,192 | -15,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,186 | -68,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,885 | 544,550 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,265 |
社債の発行による収入 | - | 500,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -376,322 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 94,652 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -169,191 | -311,671 |
その他 | -1,620 | -2,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,273 | 559,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,887 | 3,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,559 | 345,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,474 | 1,121,077 |