四半期報告書-第33期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,454 | 42,597 |
| 減価償却費 | 20,897 | 34,983 |
| のれん償却額 | 13,546 | 14,078 |
| 株式報酬費用 | 21,400 | 13,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -121 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,784 | -2,025 |
| 支払利息 | 7,082 | 11,094 |
| シンジケートローン手数料 | 1,987 | 1,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 保険解約返戻金 | － | -748 |
| 固定資産売却益 | -189 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,781 | 37,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,897 | 66,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,061 | 2,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -429 | 1,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,659 | -15,726 |
| その他 | -20,702 | 60,675 |
| 小計 | 94,248 | 268,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -6,462 | -14,573 |
| 法人税等の支払額 | -44,887 | -9,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,901 | 247,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,378 | -81,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -30,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| その他 | -17,033 | -12,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,521 | -125,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17,820 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,787 | -901,805 |
| 長期借入れによる収入 | － | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,296 | -99,639 |
| リース債務の返済による支出 | -5,526 | -6,491 |
| 配当金の支払額 | － | -11,316 |
| その他 | 1,759 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,850 | -272,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,477 | 2,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,948 | -146,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,849 | 979,504 |