インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,327 | 151,454 |
| 減価償却費 | 28,999 | 20,897 |
| のれん償却額 | 13,898 | 13,546 |
| 株式報酬費用 | 16,797 | 21,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,262 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 765 | -1,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,523 | － |
| 支払利息 | 8,172 | 7,082 |
| シンジケートローン手数料 | － | 1,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,327 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 補助金収入 | -2,530 | － |
| 固定資産売却益 | － | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,150 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,993 | 15,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,775 | 125,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,734 | -99,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,124 | -429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,083 | -141,659 |
| その他 | 59,149 | -20,702 |
| 小計 | 345,880 | 94,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -12,577 | -6,462 |
| 補助金の受取額 | 2,530 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -44,887 |
| 法人税等の還付額 | 6,961 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,532 | 42,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,839 | -363,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -2,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,499 | － |
| その他 | -10,417 | -17,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,598 | -382,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -212,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,896 | -75,296 |
| リース債務の返済による支出 | -5,401 | -5,526 |
| その他 | -570 | 1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,132 | -291,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,705 | -5,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,773 | -636,948 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -339,757 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,797 | 294,849 |
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