インスペック（6656）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,330 | -214,097 |
| 減価償却費 | 73,325 | 47,430 |
| 株式報酬費用 | 10,945 | 4,639 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 32,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | -32,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -848 | -2,300 |
| 支払利息 | 18,049 | 17,573 |
| シンジケートローン手数料 | 1,006 | 1,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -263 |
| 償却債権取立益 | － | -10,933 |
| 雑収入 | -119 | -32 |
| 補助金収入 | -31,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,178 | 484,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,414 | -813,897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,936 | -72,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,000 | 21,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,319 | -3,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,287 | -33,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,841 | 37,560 |
| その他 | 17,675 | -16,065 |
| 小計 | 148,881 | -552,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 263 |
| 利息の支払額 | -18,441 | -13,931 |
| 補助金の受取額 | 31,069 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,801 | -10,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,740 | -577,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,688 | -50,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,536 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,997 | 20,986 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 10,933 |
| その他 | － | -1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,691 | -33,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,112 | -77,112 |
| リース債務の返済による支出 | -4,919 | -3,985 |
| 配当金の支払額 | -8 | -99 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,006 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,046 | 517,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,979 | -92,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 509,594 | 303,519 |
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