ジャパン・ティッシュエンジニアリング（7774）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -835,258 | -884,947 |
| 減価償却費 | 83,188 | 79,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,459 | -18,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -506 |
| 支払利息 | 18,887 | 22,069 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,069 | -18,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,225 | 15,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,149 | 9,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,652 | 24,894 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,080 | 18,172 |
| その他 | 13,509 | 21,832 |
| 小計 | -780,534 | -731,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 407 |
| 利息の支払額 | -17,209 | -19,377 |
| 法人税等の支払額 | -2,698 | -3,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,166 | -753,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -760,650 | -1,340,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260,650 | 460,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,500 | -14,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,280 | -470 |
| その他 | 5,404 | -2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,375 | -897,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,348 | -148,394 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,986,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,652 | 3,838,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,895 | 2,186,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,286 | 679,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,391 | 3,201,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
